Olá, cliente JACAD, tudo bem? Apresentamos a funcionalidade da consolidação financeira. Boa Leitura!
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO
A Consolidação Financeira no sistema JACAD é uma funcionalidade para o controle e a integridade dos registros financeiros da instituição. Seu objetivo é garantir que todas as transações de receitas e despesas lançadas no sistema sejam analisadas, validadas e registradas de forma definitiva, assegurando a consistência das informações contábeis.
Por meio desse recurso, o sistema realiza uma verificação nas transações financeiras, identificando eventuais inconsistências e permitindo que o usuário visualize, detalhe e corrija os erros antes do fechamento do período. Após a consolidação, as movimentações do período são bloqueadas, impedindo alterações ou cancelamentos que possam comprometer a confiabilidade dos dados.
Além de preservar a rastreabilidade e a transparência das informações, o processo de consolidação estabelece um marco contábil, possibilitando que relatórios e demonstrativos financeiros mantenham os mesmos valores e resultados ao longo do tempo. Dessa forma, o módulo garante que as informações enviadas à contabilidade e aos órgãos de controle permaneçam estáveis e seguras, reforçando a governança financeira e a conformidade institucional.
2. CONFIGURAÇÃO
Acesse o menu Preferências, navegue até Configurações, percorra até Financeiras e clique em Financeiro Gerais.
Figura 1
Na aba de Configurações Gerais, onde deve ser informado no campo Casas decimais - encargos, a quantidade de casas decimais que será utilizada para a composição dos encargos referentes as transações financeiras geradas na instituição.
Figura 2
Na aba de Configurações Especificas, é referente ao processamento de dados dos centros de custo. Estes devem ser associados a plano de contas de acordo com a política financeira da instituição, sendo elas:
- PC - Receita - Encargos: Quando a Instituição recebe Encargos - Receita Soma;
- PC - Receita - Descontos: Quando a Instituição concede Desconto - Receita Subtrai;
- PC - Despesa - Encargos: Quando a Instituição paga Encargos - Despesa Subtrai;
- PC - Despesa - Descontos: Quando a Instituição Obtêm Descontos - Despesa Soma.
Figura 3
Acesse o menu Preferências, navegue até Configurações, percorra até Financeiras e clique em Consolidação Financeira.
Figura 4
Para que o módulo de consolidação funcione de forma adequada, é necessário que determinadas configurações estejam habilitadas. As principais flags que devem ser marcadas são:
Processar dados automaticamente na alteração de transações;
Habilitar movimento contábil.
Essas opções garantem que o sistema processe corretamente as movimentações contábeis, evitando falhas no controle financeiro. Existem outras flags opcionais que podem ser ativadas conforme a necessidade da instituição, porém não são obrigatórias para o funcionamento do módulo.
Figura 5
Nota: Caso marque a flag de ativar o Financeiro 2.0, lembre que deve acessar a tela de Movimentação Financeira (Menu Financeiro e clique em Gestão Financeira), ir em opções e clicar em Processar dados das transações selecionadas.
3. CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA
O processo de consolidação financeira consiste na análise e validação das transações lançadas no sistema. Durante a verificação, o sistema identifica eventuais inconsistências, apresentando-as em uma listagem detalhada, que indica quais transações apresentam divergências e qual é a natureza do problema.Quando todas as transações forem confirmadas, o usuário poderá fechar a consolidação, bloqueando alterações, cancelamentos e novas inserções de transações com datas de vencimento ou competência dentro do período consolidado.
O fechamento da consolidação tem como objetivo garantir que os relatórios financeiros e contábeis permaneçam imutáveis, permitindo que as informações geradas mantenham a mesma consistência ao longo do tempo.
Acesse o menu Financeiro, navegue até Gestão Financeira clique em Consolidação Financeira.
Figura 6
Mesmo após o fechamento, algumas ações ainda podem ser realizadas:
Registrar baixas por cancelamento, caso haja necessidade de cessar a cobrança de uma transação consolidada;
Efetuar recebimentos de parcelas ainda em aberto, pois as baixas e pagamentos são registrados em tabelas independentes e serão consolidados no período subsequente.
Para realizar a consolidação, o usuário deve acessar a tela de Consolidação Financeira, clicar em Consultar e cadastrar os períodos correspondentes ao exercício vigente.Recomenda-se que o processo seja executado mensalmente, preferencialmente no início de cada mês, até o quinto ou décimo dia útil, consolidando o período imediatamente anterior.
Figura 7
3.1. Aba Resumo Consolidação
Essa prática garante que as informações enviadas à contabilidade ou utilizadas em relatórios gerenciais reflitam dados estáveis, sem risco de alteração posterior. Assim, relatórios gerados hoje e futuramente para o mesmo período apresentarão sempre os mesmos resultados, assegurando padronização e integridade histórica.
Figura 8
3.2. Aba Histórico
A aba Histórico, tem como finalidade registrar todas as ações realizadas no processo de Consolidação Financeira, permitindo o acompanhamento detalhado das atividades executadas no sistema.
Nessa tela, são exibidas informações importantes como:
Data/Hora: indica o momento exato em que a consolidação foi aberta ou concluída;
Usuário: identifica o responsável pela execução da ação, seja abertura ou fechamento da consolidação;
Situação: apresenta o status atual de cada consolidação, podendo ser ABERTO (quando o período ainda está em edição) ou CONSOLIDADO (quando o período foi encerrado e bloqueado para alterações).
Figura 9
3.3. Botão Consolidar Dados
Na tela principal, encontram-se os botões Consolidar Dados e Abrir Consolidação.
O botão Consolidar Dados executa o fechamento do período selecionado;
O botão Abrir Consolidação permite reabrir um período, caso haja necessidade de ajuste, embora essa ação deva ser realizada com cautela;
O Histórico de Consolidação registra todas as ações realizadas, incluindo datas de fechamento e reabertura, usuários responsáveis e observações pertinentes.
Clique no botão Consolidar Dados, no primeira passo clique em Executar. Ao finalizar clique em Próximo.
Figura 10
No segundo passo, o sistema exibirá todas as validações realizadas durante o processo. Caso algum erro seja identificado, ele será apresentado na listagem, permitindo ao usuário visualizar os detalhes ao clicar na opção Detalhar. Dessa forma, é possível compreender a causa do erro e realizar a correção necessária antes de prosseguir com a consolidação.
Figura 11
Ao finalizar o processo, a situação vai mudar para CONSOLIDADO.
Figura 12
3.4. Botão Abrir Consolidação
O acesso ao botão Abrir Consolidação é restrito, evitando reaberturas indevidas que possam comprometer o histórico financeiro institucional.
A reabertura de uma consolidação já fechada deve ocorrer apenas em situações excepcionais, mediante autorização de usuários com perfil específico.
Abrir uma consolidação antiga pode causar inconsistências nos relatórios financeiros e contábeis, principalmente se as informações já tiverem sido enviadas à contabilidade. Ao realizar alterações em transações de períodos encerrados, os saldos podem divergir entre o sistema JACAD e o controle contábil externo.
Recomenda-se que as consolidações não sejam reabertas, exceto em casos críticos, como correções de dados incorretos previamente encaminhados à contabilidade.
Figura 13
4. CONCLUSÃO
O processo de consolidação financeira é essencial para a integridade das informações contábeis dentro do sistema JACAD, permitindo o fechamento seguro dos períodos financeiros e assegurando que os dados não sejam alterados após o encerramento.
A utilização adequada das configurações, a execução periódica da consolidação e o controle das reaberturas garantem transparência, rastreabilidade e consistência dos dados financeiros.
Além disso, o correto uso das baixas e cancelamentos possibilita o ajuste de transações sem comprometer períodos encerrados, mantendo o alinhamento entre as áreas financeira e contábil da instituição.
Assim, a consolidação financeira representa um pilar fundamental da governança financeira, assegurando precisão e confiabilidade nas informações geradas pelo sistema.
Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.
Até breve! ❤
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