Olá, cliente JACAD, tudo bem? Apresentamos a funcionalidade do movimentação financeira. Boa Leitura!

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
  • 2.1. Composição Transação
• 3. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

A funcionalidade de Movimentação Financeira tem como propósito oferecer uma visão estruturada e detalhada das transações registradas no sistema, permitindo o acompanhamento de receitas, pagamentos, baixas, parcelas e demais informações relacionadas a alunos, fornecedores ou responsáveis. Trata-se de uma ferramenta robusta dentro do módulo financeiro, concebida para auxiliar a instituição no controle e na análise de dados por meio de filtros avançados e da apresentação organizada das operações. Dessa forma, a tela contribui para a gestão eficiente dos registros financeiros, assegurando precisão, clareza e apoio ao processo decisório. 

2. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Acesse o menu Financeiro percorra até Gestão Financeira e clique em Movimentação Financeira.

Figura 1

A tela Movimentação Financeira tem como objetivo consultar transações financeiras registradas no sistema, permitindo acompanhar receitas, pagamentos, baixas, parcelas e demais informações financeiras vinculadas a alunos, fornecedores ou responsáveis. Essa tela é uma das mais completas do módulo financeiro, oferecendo filtros avançados e uma visão detalhada das operações. 

Filtros principais:

• Plano de Conta: filtra transações por categoria contábil.

• Situação: filtra por situação da transação (Aberto, Pago, Parcial, etc.).

• Centro de Custo: limita os resultados ao centro de custo escolhido (CENTRO DE CUSTO).

• Perfil: permite selecionar o perfil.

Filtros de Data:

• Vecto / Até: filtra por data de vencimento.

• Comp / Até: filtra por data de competência.

• Pagto / Até: filtra por data de pagamento.

• Baixa / Até: filtra por data de baixa financeira.

• Dt. Base: ponto de referência para cálculo de juros e encargos.

Tipo Mov.: Define o tipo da movimentação exibida (ex.: Receita e Despesas).

Marcação complementar:

• Inconsistência centro de custo turma

• Somente inconsistências

Tabela de Movimentações

A tabela exibe todas as transações financeiras conforme os filtros aplicados.
As colunas são amplas e diversas, incluindo:

Identificação da Transação:

• Perfil: perfil contábil.

• Pagador/Fornecedor: nome da pessoa vinculada.

• Descrição: tipo de transação.

• Parc.: parcela referente.

Datas relevantes:

• Prev. Pgto: previsão de pagamento.

• Comp: competência.

• Dt. Pagto: data em que houve pagamento.

• Dt. Baixa: data de baixa financeira.

Valores:

• Vlr. Original: valor inicial da transação.

• Vlr. Bruto: valor total a receber/pagar incluindo encargos.

• Vlr. Desconto: descontos aplicados.

• Vlr. Encargos: juros e multas.

• Vlr. Líquido: valor final liquidado.

• Saldo Devedor: valor ainda pendente.
  

Informações adicionais:

• Plano de Conta

• Centro de Custo

• Não Compõe Faturamento

• Curso

• Situação: (Aberto, Pago)

Figura 2

Localizado na parte inferior da tela, contém botões úteis para análise ou operação sobre o item selecionado:

• Finan. Individual: Abre a ficha financeira detalhada do aluno/fornecedor (FINANCEIRO INDIVIDUAL).

• Dados Compra: Exibe dados associados a transações originadas de compras.

• Composição Transação: Mostra a decomposição do valor (juros, multa, desconto, rubricas etc.).

• Opções: Acesso a ações adicionais, como estornos, histórico, impressão, entre outros.

2.1. Composição Transação

A tela Edição de Rateio de Centro de Custo permite visualizar e editar as informações de rateio de uma transação financeira, distribuindo seu valor entre um ou mais centros de custo conforme regras acadêmicas ou financeiras do aluno que foi selecionado.

Aba Dados da Transação

No canto superior esquerdo encontram-se os dados principais da transação financeira do auno selecionado:

• Código: número identificador da transação.

• Vencimento: data de vencimento.

• Valor: valor liquidado para rateio.

• Valor Original: valor inicial da transação.

• Competência: data da competência contábil.

• Situação: status atual da transação (ex.: ABERTO).

• Mov.: tipo de movimentação (RECEITA ou DESPESA).

• Motivo: motivo ou descrição vinculada (ex.: Administração 2025/2).

• Status: status do item (ATIVO).

Dados Matrícula

São os dados acadêmicos do aluno responsável pela transação:

• Nome completo e matrícula.

• Período letivo.

• Curso relacionado.

• Turma/grade.

Itens da Transação

A tabela central inferior apresenta os itens detalhados da transação:

Colunas comuns:

• Descrição;

• Valor;

• Plano de Conta;

• ID Item;

• ID Plano.

Valor de Rateios por Centro de Custo

No canto inferior direito encontra-se a área responsável pela distribuição do valor da transação entre centros de custo.

Componentes:

• Rateio: campo para seleção de modelos de rateio predefinidos.

• Aplicar Rateio: aplica automaticamente a distribuição definida no modelo selecionado.

Tabela de Rateio:

Exibe:

• Centro de Custo;

• Percentual do rateio;

• Valor destinado ao centro de custo.

Botões Inferiores

• Alterar Plano de Conta;

• Dados Convênio;

• Vincular Convênio;

• Remover Item.

Figura 3

3. CONCLUSÃO

Chegamos ao final deste guia sobre devedores por empresa de cobrança. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo com devedores por empresa de cobrança. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤