Olá, cliente JACAD, tudo bem? Apresentamos o recurso de contas bancárias, desenvolvida para facilitar o registro e acompanhamento. Boa Leitura!

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. INSTRUÇÕES BANCÁRIAS
• 3. LIBERAÇÃO DE CONTAS PARA USUÁRIOS
• 4. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
• 5. CONTAS/CAIXAS
• 6. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

O recurso de Contas Bancárias tem como finalidade centralizar e gerenciar todas as informações relacionadas às instituições financeiras, contas e caixas utilizados pela instituição dentro do sistema JACAD.
 Por meio desse recurso, é possível realizar o cadastro de instruções bancárias, definir permissões de acesso para usuários, registrar instituições financeiras e suas respectivas agências, além de controlar contas e operações de caixa. 

2. INSTRUÇÕES BANCÁRIAS

A tela exibida é intitulada Cadastro de Instrução Bancária, e tem como objetivo registrar e gerenciar instruções bancárias que podem ser utilizadas em operações financeiras, como emissão de boletos, cobranças e movimentações bancárias.

O menu de contas bancárias seria referente a recebimentos e pagamentos bancários.

Acesse o menu Financeiro, vá até a opção Cadastros Financeiros, percorra até Contas Bancárias e clique em Instruções Bancárias.

Figura 1

Acessando a tela de Cadastro de Instrução Bancária, onde temos as opções na tela:

• Código: número sequencial da conta cadastrada.

• Descrição: campo destinado à inserção do nome ou descrição da instrução bancária (por exemplo, "Protestar após 10 dias", "Não receber após o vencimento", etc.).

Botões de ação:

• Inserir: inicia o processo de inclusão de uma nova instrução bancária.

• Editar: permite alterar uma instrução já cadastrada.

• Salvar: confirma as alterações ou inclusões feitas.

• Cancelar: desfaz a operação em andamento.

• Apagar: exclui uma instrução bancária do sistema.

• Voltar: retorna à tela anterior sem efetuar alterações.

Figura 2

3. LIBERAÇÃO DE CONTAS PARA USUÁRIOS

Ela tem como objetivo definir e gerenciar quais contas bancárias um determinado usuário tem permissão para acessar e quais operações ele pode realizar dentro do sistema.

Para ter acesso a tela de Liberação de Contas para usuário siga o seguinte caminho:

Acesso o menu Financeiro, vá até a opção Cadastros Financeiro, percorra até Contas Bancárias e clique em Liberação de Contas para Usuários.

Figura 3

Na tela de Cadastro de Usuário - Liberação de Contas temos acesso as seguintes informações:

• Nr.: número sequencial da conta cadastrada.

• Número: número da conta bancária.

• Conta: nome do banco ou tipo da conta.

• Bloquear Recebimento: impede o usuário de registrar recebimentos nessa conta.

• Bloquear Pagamento: impede o usuário de efetuar pagamentos por essa conta.

• Bloquear Transferência: restringe o usuário de realizar transferências.

• Bloquear Acesso Caixa: bloqueia o acesso às operações de caixa vinculadas à conta.

• Cód. Agência Conta: código da agência bancária associada à conta.

Figura 4

Para vincular as contas ao usuário realize o seguinte procedimento:

Na tela de Cadastro de Usuário - Liberação de Contas, no campo de Usuário clique nas reticências (...), selecione o usuário desejado e clique no botão selecionar.

Figura 5

Adicione a lista quais contas este usuário deve ter acesso.

Figura 6

O Usuário terá acesso as contas listadas nesta tela.

Figura 7

Para remover uma conta, selecione o usuário correspondente, em seguida escolha a conta desejada e clique no botão Remover Contas. 

4. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Acesso o menu Financeiro, vá até a opção Cadastros Financeiros, percorra até Contas Bancárias e clique em Instituições Bancárias.

Figura 8

A tela exibida corresponde ao Cadastro de Contas/Caixas, utilizada para o gerenciamento de instituições financeiras, suas respectivas agências e contas vinculadas.

Na parte superior, encontra-se o campo Instituição Financeira, onde são informados dados como:

• Número: Número do Banco (FEBRABAN), ou se for cadastrar as contas de tesouraria ou caixa, utilize um número que não pertença a nenhum banco. Sugestão: números acima de 800. Ex: 801

• Nome: nome do banco ou instituição financeira;

• Descrição: campo opcional para detalhar ou identificar o cadastro.

Abaixo, a tela é dividida em duas seções principais:

1. Agências/Unidades – apresenta as agências vinculadas à instituição, exibindo colunas como:

   • Agência: nome da agência;

   • Número: código da agência;

   • Cidade: identificação do município;

   • ID: código interno de referência.
     Nesta seção, é possível Adicionar, Editar ou Remover registros.

2. Conta/Caixas – lista as contas associadas à instituição e suas agências, com as colunas:

   • Conta: nome da conta;

   • Número: número da conta bancária;

   • Tipo: tipo da conta (ex: conta bancária, caixa, etc.);

   • Status: situação atual (ex: ATIVO ou INATIVO);

   • ID: identificador interno.
     Também permite as ações de Adicionar, Editar ou Remover.

Na parte inferior, estão disponíveis os botões de controle do cadastro (Inserir, Editar, Salvar, Cancelar, Apagar e Voltar), responsáveis por manipular e confirmar as informações inseridas.

Figura 9

5. CONTAS/CAIXAS

Acesso o menu Financeiro, percorra até a opção Cadastros Financeiro, percorra até Contas Bancárias e clique em Contas/Caixas.

Figura 10

A tela apresentada corresponde à Consulta de Conta/Caixa, utilizada para a visualização e pesquisa das contas bancárias e caixas cadastrados no sistema.

Na parte superior, há os campos de Busca e Status, que permitem ao usuário filtrar os registros exibidos conforme o nome, banco ou status (por exemplo, Ativo ou Inativo). O botão Buscar atualiza a listagem de acordo com os critérios informados.

Abaixo, a tabela exibe uma listagem completa das contas e caixas registrados, com as seguintes colunas:

• Nº: número sequencial de identificação;

• Banco: nome da instituição financeira associada;

• Agência: agência vinculada ao banco;

• Conta: nome ou identificação da conta;

• Número: número da conta ou caixa;

• Tipo: tipo de registro (como CAIXA ou CONTA_BANCÁRIA);

• Status Fiscal: indica a situação atual da conta (exemplo: ATIVO);

• ID: identificador interno do sistema.

Os registros são apresentados em formato de lista, com destaque em verde para o status ATIVO, o que facilita a identificação das contas operacionais.

Na parte inferior da tela, encontram-se os botões:

• Nova Conta/Caixa – para cadastrar um novo registro:
  
  

  A tela exibida é a Cadastro de Conta/Caixa, apresentada quando o usuário clica no botão Nova Conta/Caixa dentro do recurso de Contas/Caixas.
  Essa tela tem como objetivo registrar uma nova conta bancária ou caixa interno, definindo seus dados básicos, vínculo com instituição financeira, plano contábil e empresa relacionada.

  Campos disponíveis para preenchimento:

  • Banco: campo para selecionar a instituição financeira à qual a conta pertence.

  • Agência: permite escolher a agência bancária vinculada ao banco selecionado.

  • Nome: nome de identificação da conta ou caixa.

  • Número: número da conta bancária.

  • DV: dígito verificador do número da conta.

  • Tipo: define se o cadastro será de Caixa, Conta Bancária ou Investimento.

  • Status: indica a situação da conta, podendo ser ATIVO ou INATIVO.

  • Sequencial Arq. Remessa: número de controle para geração de arquivos de remessa bancária.

  • Plano de Conta: informa um plano de contas.

  • Conta Contábil: define o código contábil correspondente a essa conta ou caixa no sistema.

  • Empresa: identifica a empresa à qual essa conta ou caixa pertence, essencial em ambientes com múltiplas empresas cadastradas.

• Botões de ação:

  • Salvar: grava os dados informados e cria a nova conta/caixa no sistema.

  • Voltar: retorna à tela anterior sem efetuar o salvamento.

Figura 11

• Editar Conta/Caixa – para alterar informações de um registro existente.

Figura 12

6. CONCLUSÃO

O recurso de Contas Bancárias desempenha um papel essencial na gestão financeira institucional, proporcionando controle, segurança e padronização nas movimentações realizadas dentro do sistema JACAD.
Com as funcionalidades apresentadas, é possível gerenciar as operações bancárias, assegurando que os cadastros de instituições, agências e contas estejam sempre atualizados e em conformidade com as diretrizes da instituição.

Além disso, o controle de permissões garante que somente usuários devidamente autorizados possam efetuar alterações ou movimentações financeiras, reforçando a confiabilidade e a integridade dos dados.
Dessa forma, o recurso contribui diretamente para a transparência e a organização dos processos administrativos e financeiros, fortalecendo a governança institucional.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤