2. ACESSANDO A FUNCIONALIDADE

A funcionalidade Caixa está disponível no módulo Financeiro do JACAD Web e reúne os recursos necessários para o gerenciamento das movimentações financeiras realizadas por meio dos caixas e contas bancárias cadastradas.

Por meio dessa funcionalidade é possível abrir e fechar caixas, consultar saldos, acompanhar entradas e saídas financeiras, visualizar movimentações, realizar transferências entre contas, alterar datas de liquidação de recebimentos, consultar históricos operacionais e emitir relatórios gerenciais.

Para acessar a funcionalidade, siga o caminho abaixo.

2.1. CAMINHO DE ACESSO 

No menu principal do sistema, acesse:

Financeiro → Movimentação → Caixa

Após selecionar a opção Caixa, o sistema exibirá a tela principal da funcionalidade, onde estarão disponíveis todas as operações relacionadas ao controle dos caixas da instituição.

2.2. ESTRUTURA DA TELA  

A tela principal é composta por uma barra de ações, área de seleção da conta, informações de situação do caixa, abas de consulta, painel de resumo financeiro e grade de movimentações por tipo.

A tela apresenta os seguintes recursos:

• Conta: Permite selecionar a conta bancária ou caixa que será utilizada para consulta e gerenciamento das movimentações financeiras.
• Data do Último Fechamento: Exibe a data correspondente ao último fechamento realizado para a conta selecionada.
• Situação: Apresenta a situação atual do caixa, indicando se ele se encontra Aberto ou Fechado.
• Data de Fechamento: Permite informar a data utilizada para realizar consultas, abertura ou fechamento do caixa.
• Atualizar: Atualiza as informações exibidas na tela conforme a conta e a data selecionadas.
• Consultar: Realiza a consulta dos dados financeiros referentes à conta informada.
• Barra de ações: Disponibiliza as principais funcionalidades da tela, como Fechar Caixa, Abrir Caixa, Histórico de Abertura/Fechamento, Relatórios, Transferências e Datas de Liquidação.
• Resumo/Saldo: Apresenta um resumo financeiro da conta selecionada, incluindo saldo anterior, depósitos, entradas, saídas, saques e saldo atual.
• Movimentações: Exibe todas as movimentações financeiras registradas para o caixa selecionado.
• Saldo por tipo de movimentação: Apresenta os valores consolidados de entradas, saídas e saldo, agrupados conforme o tipo de movimentação financeira.
• Totalizadores: Exibem os valores gerais das movimentações financeiras realizadas na conta consultada.

3. OPERAÇÕES DO CAIXA

A funcionalidade Caixa reúne todos os recursos necessários para o gerenciamento das movimentações financeiras realizadas nas contas cadastradas pela instituição.

Por meio desta tela é possível selecionar a conta que será administrada, consultar saldos, acompanhar entradas e saídas, controlar a abertura e o fechamento do caixa, visualizar históricos operacionais, realizar transferências entre contas, alterar datas de liquidação e emitir relatórios financeiros.

As informações apresentadas são atualizadas conforme a conta selecionada e o período informado, permitindo um 

acompanhamento preciso das movimentações realizadas.

3.1. SELEÇÃO DA CONTA

Antes de realizar qualquer operação, é necessário selecionar a conta bancária ou caixa que será utilizada durante a consulta.

Para selecionar uma conta:

1. Clique no botão de pesquisa localizado ao lado do campo Conta.
2. O sistema abrirá a tela Consulta de Contas Bancárias.
3. Localize a conta desejada utilizando os filtros disponíveis.
4. Selecione o registro correspondente.
5. Confirme a seleção para retornar à tela principal.

A tela disponibiliza os seguintes recursos:

• Pesquisa: Permite localizar contas utilizando o nome ou outras informações cadastradas.
• Status: Permite filtrar as contas conforme sua situação.
• Banco: Permite pesquisar a instituição financeira vinculada à conta.
• Pesquisar: Executa a consulta conforme os critérios informados.
• Limpar pesquisa: Remove os filtros utilizados durante a pesquisa.

A grade de consulta apresenta as seguintes informações:

• Nome da conta: Exibe a identificação cadastrada para a conta.
• Número: Apresenta o número da conta cadastrada.
• DV: Exibe o dígito verificador da conta.
• Tipo: Informa se o registro corresponde a um Caixa ou a uma Conta Bancária.
• Status: Apresenta a situação atual da conta.

Após selecionar a conta desejada, ela será carregada automaticamente na tela principal da funcionalidade Caixa, permitindo a realização das demais operações disponíveis.

3.2. CONSULTA DO RESUMO/SALDO

Após selecionar uma conta, o sistema disponibiliza a aba Resumo/Saldo, responsável por apresentar um panorama financeiro do caixa.

Nesta aba são exibidas informações consolidadas das movimentações realizadas, permitindo acompanhar rapidamente a situação financeira da conta.

Os indicadores apresentados são:

• Saldo anterior: Exibe o saldo existente antes das movimentações do período consultado.
• Depósitos: Apresenta o valor total dos depósitos realizados.
• Entradas: Exibe o total de valores recebidos durante o período.
• Saldo: Apresenta o saldo atual da conta após considerar todas as movimentações.
• Saques: Exibe o valor total dos saques realizados.
• Saídas: Apresenta o total de pagamentos e demais saídas financeiras registradas.

Logo abaixo do resumo financeiro, o sistema apresenta a seção Saldo por tipo de movimentação.

Essa consulta organiza todas as movimentações conforme sua origem, permitindo identificar quanto cada forma de movimentação contribuiu para o saldo da conta.

A grade apresenta as seguintes informações:

• Tipo: Identifica o tipo da movimentação financeira.
• Entradas (+): Apresenta o total de entradas registradas para o tipo de movimentação.
• Saídas (-): Exibe o total de saídas registradas para o tipo informado.
• Saldo (=): Apresenta o saldo resultante entre entradas e saídas daquele tipo de movimentação.

Essas informações auxiliam no acompanhamento financeiro da conta, permitindo uma análise detalhada da composição do saldo e das movimentações realizadas durante o período consultado.

3.3. MOVIMENTAÇÕES

A aba Movimentações permite consultar detalhadamente todas as operações financeiras registradas no caixa selecionado.

Por meio desta funcionalidade é possível acompanhar cada movimentação realizada durante o período consultado, facilitando a conferência dos lançamentos financeiros e o controle das entradas, saídas, depósitos, saques e demais operações vinculadas ao caixa.

Para acessar as movimentações:

1. Selecione a conta desejada.
2. Informe a data de consulta, quando necessário.
3. Clique em Consultar.
4. Acesse a aba Movimentações.

Nesta aba, o sistema apresenta todos os registros financeiros relacionados ao caixa selecionado, permitindo uma análise detalhada das operações realizadas.

A consulta poderá apresentar informações como:

• Data da movimentação: Exibe a data em que a operação foi registrada.
• Tipo da movimentação: Identifica a natureza da operação financeira realizada.
• Descrição: Apresenta informações que identificam a movimentação.
• Documento: Exibe o documento relacionado ao lançamento, quando existente.
• Entradas: Apresenta os valores recebidos registrados na movimentação.
• Saídas: Exibe os valores pagos ou retirados do caixa.
• Saldo: Apresenta o saldo resultante após o registro da movimentação.

A aba Movimentações permite acompanhar cronologicamente todas as operações realizadas no caixa, proporcionando maior controle sobre os lançamentos financeiros e facilitando processos de conferência e auditoria.

3.4. ABRIR CAIXA

A funcionalidade Abrir Caixa permite iniciar um novo período de movimentação para a conta selecionada, tornando o caixa 

disponível para o registro das operações financeiras.

Para abrir um caixa:

1. Selecione a conta desejada.
2. Informe a Data de Fechamento, quando necessário.
3. Clique no botão Abrir Caixa.

Após a confirmação da operação, o sistema alterará automaticamente a situação do caixa para Aberto, permitindo a realização das movimentações financeiras.

Quando o caixa estiver aberto, será possível registrar entradas, saídas, recebimentos e demais operações vinculadas à conta selecionada.

3.5. FECHAR CAIXA

A funcionalidade Fechar Caixa permite encerrar o período de movimentação da conta selecionada, consolidando todas as operações financeiras realizadas até a data informada.

O fechamento é utilizado para finalizar as movimentações do caixa, preservando o histórico das operações e garantindo maior controle financeiro.

Para realizar o fechamento:

1. Selecione a conta desejada.
2. Verifique as informações apresentadas no resumo financeiro.
3. Confirme a data de fechamento.
4. Clique no botão Fechar Caixa.

Antes de confirmar o fechamento, recomenda-se verificar:

• Saldo anterior;
• Entradas;
• Saídas;
• Depósitos;
• Saques;
• Saldo final.

Após a confirmação da operação, o sistema registrará o fechamento do caixa e atualizará automaticamente o histórico de movimentações, mantendo todas as informações disponíveis para consultas futuras.

3.6. HISTÓRICO DE ABERTURAS/FECHAMENTOS

A funcionalidade Histórico de Aberturas/Fechamentos permite consultar todas as operações de abertura e fechamento realizadas para a conta selecionada.

Essa consulta possibilita acompanhar quando cada operação foi executada, qual usuário realizou a ação e quais eram os valores financeiros registrados no momento da abertura ou do fechamento.

Para consultar o histórico:

1. Clique no botão Histórico Abertura/Fechamento.
2. Informe os filtros desejados. 
3. Clique em Pesquisar.

Os filtros disponíveis são:

• Agência/Conta: Exibe a conta utilizada na consulta.
• Usuário: Permite pesquisar operações realizadas por um usuário específico.
• Data: Define o período que será considerado na pesquisa.
• Operação: Permite filtrar registros de Abertura, Fechamento ou ambos.
• Pesquisar: Executa a consulta conforme os critérios informados.

A grade de consulta apresenta as seguintes informações:

• Data da operação: Exibe a data e o horário em que a operação foi realizada.
• Operação: Identifica se o registro corresponde à abertura ou ao fechamento do caixa.
• Usuário: Apresenta o usuário responsável pela operação.
• Data do caixa: Exibe a data financeira vinculada ao caixa.
• Saldo anterior: Apresenta o saldo existente antes da abertura ou fechamento.
• Saldo: Exibe o saldo registrado na operação.
• Entradas: Apresenta o total de entradas registradas no período.

Após a consulta, o histórico permanecerá disponível para conferências, auditorias e acompanhamento das operações realizadas no caixa.

3.7. RELATÓRIOS

A funcionalidade Relatórios permite emitir documentos gerenciais relacionados às movimentações financeiras registradas no caixa.

Os relatórios auxiliam na conferência das operações realizadas, na análise dos saldos e no acompanhamento das movimentações financeiras da instituição.

Para acessar os relatórios:

1. Selecione a conta desejada.
2. Clique no botão Relatórios.

O sistema disponibiliza as seguintes opções:

• Relatório de Movimentações: Emite um relatório contendo todas as movimentações financeiras registradas no caixa, conforme os filtros informados.
• Resumo do Caixa: Gera um demonstrativo consolidado com os valores de entradas, saídas, depósitos, saques e saldo do período consultado.
• Histórico de Operações: Apresenta todas as operações de abertura e fechamento realizadas para o caixa selecionado.
• Central de Relatórios: Direciona o usuário para a Central de Relatórios do sistema, onde é possível acessar relatórios emitidos anteriormente e gerar novos documentos.

Após selecionar a opção desejada, o sistema realizará a geração do relatório correspondente, considerando os parâmetros definidos pelo usuário.

3.8. TRANSFERÊNCIAS

A funcionalidade Transferências permite registrar transferências financeiras entre contas cadastradas no sistema.

Esse recurso é utilizado para movimentar valores entre caixas ou contas bancárias, mantendo o controle e o histórico das 

transferências realizadas.

Para realizar uma transferência:

1. Clique no botão Transferências.
2. Informe os dados da operação.
3. Confirme a transferência.

Durante o cadastro da transferência, deverão ser informadas as seguintes informações:

• Conta de origem: Define a conta de onde o valor será debitado.
• Conta de destino: Define a conta que receberá o valor da transferência.
• Data da transferência: Informa a data em que a operação será registrada.
• Valor: Informe o valor que será transferido entre as contas.
• Observação: Permite registrar informações complementares relacionadas à transferência.

Após confirmar a operação, o sistema registrará automaticamente a movimentação financeira nas contas envolvidas, atualizando seus respectivos saldos.

3.9. DATAS DE LIQUIDAÇÃO

A funcionalidade Datas de Liquidação permite alterar a data de liquidação dos recebimentos registrados no sistema.

Esse recurso é utilizado quando há necessidade de ajustar a data efetiva de liquidação das transações financeiras, mantendo as informações financeiras atualizadas e de acordo com os registros bancários.

Para alterar uma data de liquidação:

1. Clique no botão Datas de Liquidação.
2. Informe os critérios de pesquisa.
3. Localize o recebimento desejado.
4. Defina a nova data de liquidação.
5. Confirme a alteração.

A tela disponibiliza os seguintes recursos:

• Pesquisa: Permite localizar recebimentos utilizando os critérios informados.
• Conta: Seleciona a conta financeira utilizada na consulta.
• Período: Define o intervalo de datas considerado na pesquisa.
• Recebimentos: Apresenta os registros encontrados conforme os filtros aplicados.
• Nova data de liquidação: Permite informar a nova data que será aplicada aos recebimentos selecionados.
• Salvar: Confirma a alteração da data de liquidação.

Após concluir a operação, o sistema atualizará as informações dos recebimentos selecionados, refletindo imediatamente a nova data de liquidação nas consultas financeiras.

4. CONCLUSÃO

A funcionalidade Caixa permite gerenciar de forma centralizada as movimentações financeiras da instituição, disponibilizando recursos para abertura e fechamento de caixas, consulta de saldos, acompanhamento de movimentações, realização de transferências, alteração de datas de liquidação e emissão de relatórios.

Ao longo deste manual foram apresentados os principais recursos da funcionalidade, demonstrando o acesso ao módulo, a consulta das informações financeiras, o gerenciamento das operações do caixa e a utilização das ferramentas auxiliares disponíveis.

A correta utilização desses recursos contribui para uma gestão financeira mais organizada, garantindo maior controle sobre as movimentações realizadas, redução de inconsistências e maior segurança nas operações executadas pelos usuários.

Recomenda-se que todas as operações sejam realizadas com atenção, verificando previamente os dados informados e 

conferindo as movimentações antes do fechamento do caixa, assegurando a integridade das informações financeiras.

Dessa forma, a instituição poderá utilizar a funcionalidade Caixa de maneira eficiente, promovendo maior confiabilidade no controle financeiro e nas rotinas administrativas.

Agradecemos por utilizar o JACAD para a gestão de sua instituição.

Até breve! ❤