Olá, cliente JACAD, tudo bem? Este guia traz todas as instruções necessárias para o Plano de Conta. Boa leitura!

ÍNDICE 

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. PERMISSÕES
• 3. PLANO DE CONTA
• 4. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

Um plano de contas é a estrutura organizada que reúne todas as contas contábeis de uma empresa, utilizadas para registrar e classificar suas transações financeiras.

2. PERMISSÕES

Para habilitar o acesso a Tela de Cadastro de Plano de Conta aos usuários do sistema SWA.JACAD, é necessário liberar a permissão de acesso.

Dessa forma, siga o passo a passo abaixo para mais informações sobre como realizar esse processo.

PASSO 1: Acesse o Menu Preferências, navegue até Usuários e Permissões e clique no submenu Permissões.

Figura 1 

PASSO 2:  Na tela Controle de Permissões de Acesso, selecione um grupo de usuário. Na sequência na tabela Grupo de Permissões, selecione o item Financeiro - Gestão Geral. A partir daí, será possível definir, de forma personalizada, quais funcionalidades estarão disponíveis para esse grupo de usuário.

Segue abaixo algumas das permissões relacionadas aos plano de conta: 

• Plano de Conta - Adicionar;
• Plano de Conta - Cadastro;
• Plano de Conta - Cadastro de Planos de Conta;
• Plano de Conta - Controle de Planos de Conta;
• Plano de Conta - Editar;
• Plano de Conta - Remover;

Figura 2

3. PLANO DE CONTA

O cadastro de Plano de Conta é uma funcionalidade essencial para a gestão financeira e contábil da instituição. Ele permite estruturar e organizar as contas utilizadas para registro das receitas, despesas, ativos e passivos, garantindo precisão na apuração de resultados e na geração de relatórios.

Na tela apresentada, é possível visualizar a hierarquia das contas, identificar códigos específicos, tipos de operação, grupos contábeis e o status de cada item. Este recurso assegura que todos os lançamentos sigam uma padronização, facilitando auditorias e análises gerenciais.

Acesse o menu Financeiro, navegue até Cadastros Financeiros, clique em Planos de Conta.

Figura 3

Na tela de Cadastro de plano de Conta - Controle temos as seguintes colunas:

Plano de Conta: Descrição do Plano de Contas;

Operação: Informa se a operação é Soma ou Subtrai;

Grupo Contábil: Informa o Grupo Contábil desse item do plano de conta;

Grupo de Contas: Informa o Grupo de Contas desse item do plano de conta;

Natureza: Pode apresentar as seguintes naturezas: Ativo, Passivo, Patrimônio, Receita, Despesa    

Status: Informa se o item do plano de conta está Ativo ou Inativo.

A coluna Código mostrada na imagem organiza o plano de contas de forma hierárquica, permitindo identificar a posição e a relação de cada conta dentro da estrutura contábil.

1. Estrutura Hierárquica

   • O código é formado por grupos numéricos separados por pontos, indicando níveis dentro do plano de contas.

   • Exemplo:

     • 3 → Grupo principal: Receitas.

     • 3.1 → Subgrupo de Receitas.

     • 3.1.10 → Categoria específica: Receita Bruta.

     • 3.1.10.001 → Conta detalhada: Mensalidades Graduação – P.

2. Detalhamento Progressivo

   • Quanto maior o número de níveis no código, mais detalhada é a conta.

   • Códigos menores representam categorias gerais, enquanto códigos longos identificam contas específicas para lançamentos.

3. Organização e Rastreabilidade

   • Permite fácil localização de contas, mantendo ordem lógica e clara.

   • Favorece a consolidação de dados, já que contas detalhadas somam valores para categorias superiores.
     
     

O campo Tipo define se uma conta do plano de contas é Sintética (S) ou Analítica (A), indicando seu nível de detalhamento e sua função na estrutura contábil.

Conta Sintética (S):

• O que é: Conta de nível superior que serve para agrupar contas mais detalhadas.

• Função:

  • Não recebe lançamentos contábeis diretamente.

  • Seu saldo é resultado da soma das contas analíticas vinculadas a ela.

• Exemplo na imagem:

  • 3.1.10 – Receita Bruta (S): agrupa contas como 3.1.10.001, 3.1.10.002, etc.

Conta Analítica (A):

• O que é: Conta de nível detalhado, utilizada para registrar diretamente os lançamentos contábeis.

• Função:

  • Permite identificar a origem exata das movimentações financeiras.

• Exemplo na imagem:

  • 3.1.10.001 – Mensalidades Graduação – P (A): recebe lançamentos diretamente.

Figura 4

Ao clicar em Adicionar (ou Editar) será aberto a tela de plano de contas, onde será apresentado as seguintes informações:

Descrição: Informar uma descrição para o plano de conta;

Código: o Código da classe do plano de conta que ela ira pertencer;

Operação: selecionar se ira somar (Receita) ou subtrair (Despesa); 

Tipo Conta: Se a conta é Sintética ou Analítica; 

Grupo Contábil: Define o grupo contábil, por exemplo se seria um faturamento, um desconto, entre outros;

Grupo de Contas: Informar o grupo de contras em que este plano de contra se enquadra;

Quando for realizada uma baixa no Financeiro Individual, e houver a necessidade de efetuar a baixa financeira das parcelas, o plano de contas deve estar habilitado para inclusão na transação de baixa.

As opções de habilitação são:

• Habilitar para baixa por cancelamento;

• Habilitar para baixa diversa;

• Habilitar para baixa por aplicação de convênios.

Figura 5

No campo Natureza, estão disponíveis as seguintes opções para seleção: Ativo, Passivo, Patrimônio, Receita e Despesa. Essas informações são utilizadas principalmente em casos de integração com sistemas que envolvam processos financeiros.

Ao selecionar uma dessas opções, serão exibidas as seguintes Configurações Contábeis: Conta Ativa, Conta Resultado, Conta Passivo e Conta Adiantamento.

Figura 6

4. CONCLUSÃO

Chegamos ao final deste guia sobre o cadastro de Plano de Conta. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo na configuração dessa funcionalidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤