Olá cliente JACAD, tudo bem? Este guia fornece todas as instruções necessárias para o cadastro de rateios. Boa leitura!

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. CADASTRO DE RATEIOS
• 3. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

A funcionalidade de Rateio tem como objetivo facilitar a distribuição de valores entre diferentes centros de custo dentro do sistema financeiro ou contábil. Por meio dessa ferramenta, é possível configurar como receitas, despesas ou lançamentos contábeis que serão divididos de forma proporcional, garantindo maior precisão no controle financeiro e na apuração de resultados.

2. CADASTRO DE RATEIOS

A tela de Cadastro de Rateios permite ao usuário criar, editar e gerenciar configurações específicas de rateio, definindo o plano de contas envolvido, os centros de custo que receberão as parcelas e os percentuais destinados a cada um. Dessa forma, o recurso promove transparência, agilidade e padronização nos processos contábeis da instituição.

Acesse o menu Financeiro, percorra até Cadastros Financeiros e clique Rateios.

Figura 1 

Acessando a tela de Cadastro de Rateio temos as colunas com as seguintes informações:

Rateio: Descrição do rateio;

Status: Apresenta o status se está Ativou ou Inativo.

Figura 2

E tem os seguintes botões:

• Adicionar: Botão para adicionar um Rateio;

Na tela de Cadastro de Rateio, temos os seguintes campos para preencher:

• Descrição: Informe uma descrição para o rateio;
• Status: Informa se está Ativo ou Inativo.

Figura 3

• Editar: Permite editar um rateio já criado;
• Inativar/Ativar: Muda o status de algum rateio para Ativou e/ou para Inativo;
• Configurações do Rateio: permite realizar configuração para o rateio.
  
  

Na tela de Configurações do Rateio é possível definir como determinados valores serão distribuídos entre os centros de custo.

• O objetivo dessa tela é configurar o rateio de despesas, receitas ou outros lançamentos contábeis, definindo:

  • Qual plano de conta será rateado;

  • Quais centros de custo receberão a divisão;

  • Qual percentual do valor total será destinado a cada centro de custo.
    
    

• Painel esquerdo – Planos de Conta:
  • Mostra os planos de conta contábeis disponíveis no sistema, cada um com seu código e descrição.
    Exemplo:

    • 99.65: taxa de matrícula.

    • 99.541: Bolsa Faculdade.

  • Os símbolos (+) e (-) indicam se o valor é adicionado ou deduzido do total.

    • (+): receita ou entrada de valor.

    • (-): despesa ou desconto.

  • O usuário seleciona o plano de conta que deseja configurar o rateio.

• Painel direito – Centros de Custo:
  • Após escolher o plano de conta, o usuário define para quais centros de custo o valor será distribuído.
    Cada linha representa uma parte do rateio.
    
    

Figura 4

• Copiar Rateio: Copia um rateio já criado.

Figura 5

3. CONCLUSÃO

O rec de rateio oferece uma solução prática e eficiente para a gestão financeira, permitindo maior controle sobre a destinação de valores e contribuindo para uma visão contábil mais detalhada e precisa. Através da configuração adequada dos planos de conta e centros de custo, o usuário assegura que todas as movimentações estejam corretamente alocadas, otimizando o processo de análise e tomada de decisão.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤