Olá, cliente JACAD, tudo bem? Apresentamos a funcionalidade do saldos de caixa. Boa Leitura!

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. SALDOS EM CAIXA/CONTA
  • 2.1. Descrição Geral da Tela
  • 2.2. Tabela de Resultados
• 3. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

O recurso de Saldos de Caixa do sistema JACAD tem como finalidade oferecer um controle detalhado sobre o saldo financeiro das contas e caixas da instituição. Essa funcionalidade permite o acompanhamento consolidado das entradas, saídas, saques, depósitos e fechamentos de caixa, proporcionando uma visão ampla e precisa da movimentação financeira diária.

Por meio dos filtros de pesquisa, é possível consultar informações específicas, como data de fechamento, status da conta e tipo de caixa. A tela apresenta ainda valores de movimentação em espécie e em cheque, além de informações sobre o usuário responsável pelo fechamento e a data da operação.

2. SALDOS EM CAIXA/CONTA

Esta tela de Saldos de Caixa, é utilizada para o controle financeiro e acompanhamento dos saldos de todas as contas e caixas da instituição. Ela fornece uma visão consolidada das entradas, saídas, saques, depósitos e saldos finais de cada conta, permitindo uma análise detalhada da movimentação financeira.

Acesse o menu Financeiro, navegue até Caixa clique em Saldos em Caixa/Conta.

Figura 1

2.1. Descrição Geral da Tela

Filtros Superiores:

• Data de Fechamento Até: permite definir a data limite para exibição dos saldos consolidados.

• Status: filtro para selecionar contas com status Ativo, Inativo ou ambos.

• Listar somente caixas fechados: quando marcada, exibe apenas caixas com fechamento registrado.

• Botão Buscar: atualiza as informações conforme os filtros aplicados.

Esses filtros possibilitam uma consulta precisa das movimentações e fechamentos em determinado período.

2.2. Tabela de Resultados

A tabela exibe uma listagem detalhada das contas de caixa, com suas respectivas movimentações financeiras e informações de fechamento. Cada linha representa uma conta ou caixa, com as seguintes colunas principais:

Quadro 1

As colunas destacadas em azul claro representam valores em dinheiro, enquanto as colunas amareladas representam  os valores relacionados a cheque.

Função Geral:

O módulo tem como principal objetivo monitorar o fluxo de caixa, controlando:

• Entradas e saídas financeiras diárias;

• Saldos de fechamento por conta bancária, caixa físico ou sistema de pagamento;

• Depósitos, saques e movimentações manuais;

• Conciliação de cheques e depósitos não identificados.

Com essa visão centralizada, o sistema permite verificar rapidamente o saldo atual de cada caixa, identificar discrepâncias, e manter o controle contábil preciso.

Legenda Inferior

• RS – Dinheiro: indica que os valores apresentados referem-se a movimentações em espécie.

Figura 2

3. CONCLUSÃO

Chegamos ao final deste guia sobre o saldo de caixa. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo na configuração dessa funcionalidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤