Olá, cliente JACAD! Tudo bem? Este guia foi preparado para orientar você sobre o recurso de previsão orçamentária. Boa leitura!  

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. PERMISSÕES
• 3. ACESSO A TELA DE CONTROLE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
• 4. CONTROLE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
  • 4.1. Orçamento anual
  • 4.2. Filtros
  • 4.3. Plano de contas
  • 4.4. Itens
  • 4.5. Parcelas
  • 4.6. Orçamento Mensal
• 5. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

A gestão orçamentária é uma das etapas mais importantes no planejamento de qualquer instituição. Ter clareza sobre os recursos disponíveis e sobre as previsões de uso permite mais segurança na tomada de decisões e favorece o alcance de metas de forma sustentável.

Pensando nisso, o sistema conta com o recurso de previsão orçamentária, desenvolvido para oferecer praticidade no acompanhamento financeiro e facilitar a organização das informações. Por meio dessa ferramenta, é possível estruturar e agrupar orçamentos de maneira simples, mantendo os dados acessíveis e bem organizados.

Nos próximos tópicos, você conhecerá em detalhes as funcionalidades que tornam essa solução uma aliada no dia a dia da instituição. O objetivo é apresentar recursos que apoiem a construção de um planejamento mais estratégico e eficiente.

Convido você a explorar esta documentação detalhada para descobrir todas as vantagens e recursos que o controle de previsão orçamentária oferece. Vamos lá?

2. PERMISSÕES

Para habilitar o acesso ao recurso de  previsão orçamentária aos usuários do sistema SWA.JACAD, é necessário liberar a permissão de acesso.

Dessa forma, siga o passo a passo abaixo para mais informações sobre como realizar esse processo.

PASSO 1: Acesse o Menu Preferências, navegue até Usuários e Permissões e clique no submenu Permissões.

Figura 1

PASSO 2:  Na tela Controle de Permissões de Acesso, selecione um grupo de usuário. Na sequência na tabela Grupo de Permissões, selecione o item Financeiro - Gestão Geral. A partir daí, será possível definir, de forma personalizada, quais funcionalidades estarão disponíveis para esse grupo de usuário.

Segue abaixo as permissões relacionadas:

• Orcamento - Cadastrar Orçamento;
• Orcamento - Consultar Orçamentos;
• Orcamento - Controle de Orçamentos;
• Orcamento Conta - Cadastrar Orçamento Conta;
• Orcamento Conta - Consultar Orçamento Conta;
• Orcamento Conta Calculada - Cadastrar Orçamento Conta Calculada.

Figura 2

3. ACESSO A TELA DE CONTROLE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Acesse o menu Financeiro, navegue até Outros e clique em Controle de Previsão Orçamentária.

Figura 3

Assim, será exibida a tela de Controle de Previsão Orçamentária.

Nela, é possível adicionar diferentes orçamentos para a elaboração da previsão orçamentária, que será detalhada a seguir.

Figura 4

4. CONTROLE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A tela de Controle de Previsão Orçamentária é organizada em diferentes quadros, que serão detalhados nos próximos tópicos. 

4.1. Orçamento anual

Os orçamentos são anuais, e podem ser lançados diferentes orçamentos dentro de um mesmo ano.
Selecione o ano desejado e clique no botão Opções que permite criar um Novo Orçamento ou Editar um Orçamento já existente.

Figura 5

A tela de Cadastro de Orçamento oferece os seguintes campos para preenchimento:

• Código: é gerado um código sequencial automaticamente ao salvar o orçamento;
• Ano: ano a que se refere o orçamento;
• Descrição: campo de livre preenchimento, para nomear o orçamento;
• Principal: marca o orçamento que será apresentado ao abrir a tela;

Figura 6

Para acesso aos outros orçamentos do ano é necessário alterar no campo Orçamento.

Figura 7

4.2. Filtros

Permite filtrar, dentro do orçamento selecionado, os dados de uma única organização, trimestre, além de definir o regime (caixa ou competência) e o formato de apresentação (analítico ou sintético). Por padrão, a visualização é analítica, sendo alterada para sintética apenas quando essa opção é selecionada.

Figura 8

4.3. Plano de contas

Nesse quadro devem ser adicionados os planos de conta que irão pertencer a este orçamento.
Podem ser adicionados e removidos usando os botões respectivos.

Figura 9

4.4. Itens

Depois de adicionados os planos de contas poderão ser lançados os itens que compõem esse orçamento. Para isso estão disponíveis os campos:

• Planos de conta: apresenta o plano de conta selecionado no quadro anterior, onde será vinculado o item;
• Descrição: Campo de livre digitação para cadastro do nome do item;
• Mês inicial: Mês de execução do item orçado;
• Qnt. Parc: Quantidade de parcelas, meses em que se repete esse item;
• Valor: valor orçado para esse item;
• Org: se o item é de uma organização específica ou de todas;
• Botão de adição: adiciona os dados do item ao plano de contas;
• Botão de subtração: apaga esse item do plano de contas.

Figura 10

Os itens adicionados a um mesmo plano de contas serão apresentados no quadro inferior:

Figura 11

4.5. Parcelas

Os itens adicionados a um plano de conta, terão a previsão da distribuição mensal apresentada no quadro parcelas.

Figura 12

4.6. Orçamento Mensal

Nessa aba será apresentado a soma dos itens lançados, de acordo com a conta do plano de contas, e distribuídos mensalmente.

Figura 13

Esse quadro possibilita a análise dos orçamentos lançados de forma conjunta e organizada. Ao final desse quadro são apresentados os totalizadores:

• Total orçado;
• Total realizado;
• Porcentagem realizada.

Figura 14

5. CONCLUSÃO

    Chegamos ao final da documentação do Controle de previsão financeira, espero que tenha apreciado e possa aplicar na gestão da sua instituição.

    O recurso de previsão orçamentária foi pensado para simplificar o planejamento financeiro e torná-lo mais acessível a todos os envolvidos na gestão. Com ele, é possível organizar os orçamentos de forma clara e estruturada, evitando dispersão de informações e garantindo maior controle sobre os dados.

    Além disso, a ferramenta permite agrupar diferentes orçamentos de maneira prática, possibilitando uma visão consolidada dos recursos disponíveis e dos compromissos assumidos. Essa funcionalidade reduz a complexidade do acompanhamento e facilita a análise comparativa entre cenários.

    Ao adotar este recurso, a instituição ganha maior previsibilidade, o que contribui para decisões mais seguras e bem fundamentadas. Cada ajuste ou simulação pode ser feito de forma intuitiva, proporcionando mais confiança no processo de gestão orçamentária.

    Esperamos que este recurso seja um aliado no dia a dia da instituição, apoiando a organização financeira e oferecendo uma base sólida para alcançar objetivos de forma sustentável. Que sua utilização traga eficiência, clareza e melhores resultados para toda a equipe envolvida.

    Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

    Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

    Até breve! ❤