Olá, cliente JACAD, tudo bem? Este guia traz todas as instruções necessárias para o cadastro de Método de Recebimento. Boa leitura!

ÍNDICE 

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. CADASTRO DE MÉTODO RECEBIMENTO - CEDENTE
• 3. MÉTODO DE RECEBIMENTO (CADENTE)/PARCEIRO SEGMENTADO
• 4. CONCLUSÃO 

1. INTRODUÇÃO

O cadastro de Método de Recebimento no sistema JACAD é uma etapa essencial para a correta emissão e gestão de boletos bancários. Através dessa funcionalidade, é possível configurar os dados do cedente, definir contas bancárias, ajustar modelos de boletos, e registrar instruções bancárias conforme os requisitos das instituições financeiras.

Além disso, o sistema permite o controle de sequências de remessa, garantindo conformidade com as exigências bancárias, especialmente em casos de múltiplas contas por instituição. Também é possível associar métodos de recebimento a parceiros segmentados, estabelecendo metas mensais de emissão tanto em volume quanto em valor.

Essa configuração contribui para a organização financeira da instituição, assegura a integridade das remessas e proporciona maior controle sobre o faturamento por meio da emissão de boletos.

2. CADASTRO DE MÉTODO RECEBIMENTO - CEDENTE

Para acessarmos o Cadastro de Método Recebimento - Cedente quanto o Cadastro de Método de Recebimento (Cedente)/Parceiro Segmento, vamos seguir os seguintes caminhos.

Figura 1

Para acessar a tela de Cadastro de Método Recebimento - Cedente.

Vamos até o menu Financeiro, vá até Boletos e clique em Método de Recebimento (Cadastro de Cedentes).

Figura 2

Na aba Config. Cedente, são definidos os dados do banco e do beneficiário (cedente) que será responsável pela emissão dos boletos. As informações são organizadas no quadro Configurações de Cedente, conforme descrito abaixo:

• Nome: Nome da instituição bancária a ser utilizada para emissão dos boletos.

• Tipo de Pagamento: Deve ser preenchido com a opção boleto, indicando o tipo de cobrança.

• Configurar um Gateway: Caso o método de recebimento seja via SWA.PAY, é necessário configurar o gateway correspondente. Para remessas bancárias tradicionais, essa configuração não é obrigatória.

• Conta: Conta bancária vinculada ao cedente, utilizada na geração dos boletos.

• Modelo de Boleto: No lado direito da tela, é possível selecionar o layout desejado entre os modelos disponíveis no sistema JACAD.

• Cedente (Beneficiário): Nome do cliente (instituição) que será exibido como beneficiário nos boletos.

• Endereço: Endereço do cedente a ser impresso no boleto.

• Unidade Cedente: Unidade organizacional responsável pela emissão dos boletos.

• Cedente Código: Código de convênio entre o banco e o cedente, também conhecido como Código Cedente ou Código do Convênio, utilizado para identificar a conta junto ao banco.

• Carteira: Código da carteira bancária, geralmente composto por dois dígitos (ex.: 11, 17, 18), conforme regras do banco.

• Local de Pagamento: Campo utilizado para informar instruções ao pagador, como por exemplo: Pagar preferencialmente no Banco X.
  
  

O Quadro Sequências é destinado à configuração das sequências numéricas utilizadas na geração de boletos e remessas. Cada banco possui regras específicas, podendo exigir:

• Sequência para o Nosso Número.

• Sequência para remessas bancárias.

É fundamental preencher este campo conforme os padrões definidos pela instituição bancária utilizada, garantindo o correto controle e identificação dos títulos emitidos.

Quadro Instruções Bancárias

Neste quadro, é possível cadastrar instruções adicionais que serão impressas nos boletos, como:

• Informações sobre juros, multas e descontos.

• Mensagens específicas ao pagador.

• Direcionamentos sobre o local de pagamento ou vencimentos.

Essas instruções são úteis para padronizar orientações e cumprir exigências contratuais junto às instituições financeiras.

Figura 3

Na aba Outras Config., encontram-se os campos para inserção de classes específicas relacionadas aos processos bancários, conforme descrito a seguir:

• Classe Nosso Número: Define a classe desenvolvida pelo banco, responsável pela geração do Nosso Número.

• Classe Remessa: Informa a classe utilizada para geração do arquivo de remessa bancária.

• Classe DV: Refere-se à classe responsável pelo cálculo do Dígito Verificador (DV).

• Classe Banco: Campo para inserção da classe do banco, caso haja uma implementação específica.

• CNPJ Unidade Banco: CNPJ da unidade bancária, necessário caso deva constar no arquivo de remessa.

• Logo Alternativa Banco: Logo alternativa do banco, utilizada quando for necessário que ela seja exibida na remessa.

No quadro Opções, estão disponíveis diversas flags de configuração que ajustam o comportamento do sistema em relação à geração, validação e controle de boletos:

• Bloquear a impressão do boleto na WEB até liberação pelo usuário: Impede a visualização e impressão do boleto no portal do aluno enquanto ele não for liberado, garantindo maior segurança na distribuição.

• Não validar dígito verificador no retorno bancário: Ignora o DV presente em arquivos de retorno, útil quando o banco não fornece essa informação corretamente.
  

• Não validar código do boleto no retorno bancário: Ignora o código do boleto no momento do retorno. Esta opção é especialmente utilizada em processos de migração de boletos, onde os documentos não foram originalmente gerados no sistema JACAD.

• Não validar pagador menor de idade: Permite a geração de boletos em nome de alunos menores de idade, ignorando a restrição por faixa etária.

• Considerar descontos provenientes do retorno bancário: Habilita o sistema a aceitar descontos concedidos diretamente pelo banco, mesmo que não estejam previamente cadastrados no JACAD.

• Considerar somente as instruções selecionadas: Faz com que apenas as instruções informadas na primeira aba do cadastro sejam exibidas no boleto, desconsiderando informações registradas em cadastros de convênios, descontos ou encargos.

• Não validar endereço para geração da remessa: Permite a geração da remessa bancária mesmo que o endereço do aluno não esteja preenchido, ignorando essa validação.

• Utilizar controlador de sequência de Nosso Número: Define que o sistema utilizará um controlador específico para manter a sequência correta na geração do Nosso Número.

Figura 4

A aba Sequencial permite o cadastro e gerenciamento das sequências utilizadas para geração de remessas bancárias. Esse controle é essencial em cenários onde existem múltiplas contas bancárias ativas — inclusive contas distintas dentro do mesmo banco, como duas contas no Sicredi, por exemplo.

O campo Sequência garante que as remessas sigam uma numeração lógica e contínua, respeitando a ordem exigida pelas instituições financeiras. Caso sejam geradas remessas de teste fora dessa sequência, o banco poderá rejeitar os arquivos devido à quebra na numeração.

Por meio dessa tela, é possível:

• Adicionar novas sequências de remessa, associando-as ao banco e conta desejados;

• Editar Sequência, caso seja necessário ajustar a numeração;

• Remover sequências que não estejam mais em uso.

Essa configuração garante a integridade dos arquivos de remessa enviados e evita erros operacionais no processo de envio ao banco.

Figura 5

3. MÉTODO DE RECEBIMENTO (CADENTE)/PARCEIRO SEGMENTADO

Para acessar Cadastro de Método de Recebimento (Cedente)/Parceiro Segmento seguimos o seguinte caminho.

Vamos até o menu Financeiro, vá até Boletos e clique em Método de Recebimento (Cedentes)/Parceiro Segmentado.

Figura 6

Esta funcionalidade permite o cadastro e gerenciamento dos métodos de recebimento vinculados a cedentes, com foco na organização das remessas bancárias e no controle de metas operacionais.

Campos Disponíveis

• Descrição: Campo destinado à inserção de uma breve descrição do método de recebimento, preferencialmente relacionada ao parceiro segmentado ou finalidade específica do cadastro.

• Método de Recebimento / Cedente: Deve-se selecionar o método previamente cadastrado na tela Cadastro de Método Recebimento - Cedente, possibilitando o vínculo correto com a instituição bancária e demais configurações associadas.

• Meta Mensal de Boletos: Define a quantidade estimada de boletos a serem gerados mensalmente para esse método de recebimento. Este valor pode ser utilizado para fins de planejamento, análise de desempenho e controle operacional.
  

• Meta Mensal de Valores: Estabelece o valor financeiro total previsto a ser arrecadado mensalmente por meio dos boletos gerados, auxiliando no monitoramento de metas e projeções de receita.

Figura 7

4. CONCLUSÃO

O correto preenchimento das informações nos cadastros de Método de Recebimento – Cedente e Parceiro Segmentado é fundamental para garantir o funcionamento adequado da emissão de boletos no JACAD. A configuração das sequências, instruções e metas operacionais permite que o sistema opere de forma integrada com os bancos, evitando rejeições de remessas e otimizando o controle financeiro.

Ao seguir os procedimentos descritos, a instituição assegura maior segurança, rastreabilidade e eficiência na gestão de seus recebimentos. Dessa forma, o uso adequado dessa funcionalidade contribui diretamente para a padronização e profissionalização dos processos financeiros.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤